双海龟控盘交易法：散户交易者提高胜率的必备“策略神器”

sddy008 理财资讯 2023-06-16 212 7

关注“交易员说”公众号

此前我们发表过数篇有关海龟交易法（Turtle Trading）的文章，简单来说，海龟交易法就是一个拉开盈亏比的交易方式，深受诸多交易者的青睐。今天我们要分享一名海外交易员Winsmart关于海龟交易法的进阶应用“高胜率双海龟交易法”，如何用用双海龟进行控盘，提升日内交易胜率。

海龟交易法1：交易时一定要做到这四件事

1. 风险管理

在提海龟交易法以前，先与大家分享我认为在进行股票、期货交易时一定要做的四件事情，经常看《交易员说》公众号文章的人应该对于这四件事情并不陌生。

首先，第一件事情是交易者必须做好风险管理，我们通常会建议大家将单笔亏损控制在2%以内，如果你有100万资金，那单笔损失就要控制在20,000以内；如果你有10万资金，则控制在2000元。

为什么要去控制单笔亏损呢？有时候遇到市场波动较大，一天的振幅可能就有数百点，这个时候如果你的止损点位还是设定在20点，那就很容易被扫出场，所以这个止损设定就不太适用于波动大的情况。

如果将止损范围设定的广一点呢？当你的资金为1万元，比如投资某个股指并且将止损设定为100点，波动一个点价值5元，那就是500元，500元占了1万元的5%，你如果没有用比例换算，可能就会觉得100点没有很大，但其实以1万元的资金而言，止损点位100点就算是已经有点大了。如果你要让风险控制在总损失的2%以内，那就必须你要拿更多的钱来进行投资，本来拿4万元，可能要变成拿10万，甚至20万你才可以将单笔损失控制在2%以内。

换句话说，同样是止损100点、同样是亏损500元，当你的本金变大了，相对而言损失就变小了。所以当市场的波动较大时，建议大家如果有钱的话，就要在这个时候入金，然后用比较多的钱交易比较小的头寸，这样才能够在行情大震荡底下，相对较安全地来去做交易。但这里并不是要大家在这时候入金，然后建立比较大的仓位！入金只是为了让你的亏损比例降低，也比较能够在波动大的市场中继续存活下去。

2. 找到好的进场点

展开全文

第二件事情是“找到好的进场点”。进场点这个主题在过去我们也分享过很多文章，感兴趣的小伙伴可以自行搜索。比如，《百万美金交易员分享：你需要掌握的三个终极交易入场“技巧”》、《5分钟视频教学：熟悉这10个最佳寻找入场点位指标》以及《如何寻求最佳入场机会？我使用这5个高盈利震荡交易指标策略》等，

3. 设定好止损

第三件事情是要“设定好止损”。我们建议大家将止损设定为“一天ATR的1/4～1/3”，关于ATR是什么，请参见《90%小散用了都说好的日内交易“神器”，你必懂的ATR指标》、《五分钟视频教学：日内交易“神器”，ATR指标究竟有多好用？》。如果最近平均震幅是400点，那1/4的话就是100点。

4. 决定止盈时机

最后一件事情是要“决定止盈时机”，我要跟大家分享一个交易概念叫做“分批出场”，只要用分批出场的方式，一定能够帮助你提高交易胜率，帮你把赚的钱安稳地放到口袋，剩下没有出场的仓位则继续博利润，看行情可以走到哪里。

所以我的交易策略都会是由这4方面组成：风险、进场、止损、止盈。而接下来就要进入到今天的真正主题：“双海龟交易法”，希望能够帮助大家提高交易胜率。

海龟交易法2：高胜算双海龟交易法

“双海龟交易法”如其名，就是要用两条海龟线做交易，其实他的概念跟用两条均线做交易是一样的。

高胜率的双海龟交易法由两件事情组成，首先是要找到比较有胜算的进场点，接着用用分批出场的方式提高胜算。而双海龟交易法就是用来判断何时分批出场的原则。

下图是一个走A型反转走势，前面判断行情会上涨，所以在红色箭头的点位进场做多，行情一路往上，直到价格反转时，你把某一半的仓位在相对的高点进行获利了结，接着价格继续往下，再把剩下的一半仓位出场了结。

这样做的好处是什么呢？如果在价格呈现A型反转走势的时候仍坚守这仓位，想着可能这只是小幅度回调整理，结果没过多久这个价格直接回到你的成本价，明明你的方向是对的，而且入场点也选的很好，且有可观的盈利，结果最后在盈亏平衡点了才出场，甚至一毛钱都没赚到。

所以用这个方法能够让你至少有一半的仓位盈利在相对比较高的位置“落袋为安”，而另一半仓位则在比较低的位置了结，不会因为行情突然的A型反转或V型反转，没有赚到该赚的钱。

或者说在这个情况下，你有一半的仓位在相对好的位置进行了获利了结操作，而另一半的仓位最后被止损出局，这样其实也没关系，往好的方向想，至少这笔交易你没有亏钱，“留得青山在不愁没柴烧”，只要还有本金市场充满了交易的机会。

没人能够控制市场价格走势，或者像先知一样预判价格的走向，所以作为一名交易者或投资者，我们唯一可以控制的是告诉自己制定一个适合自己的交易计划，尽量理性地执行自己的计划，把控获利、缩小亏损，重复做好这件事情，以少胜多，长期而言就能够让你的盈利积累的越来越多。分批出场至少是我认为是所有交易方法里面最简单、最有效提高胜率的交易策略。

我把这个分批出场的方式称为“210”：先买两个单位的仓位，然后符合某个条件时将一半的仓位获利了结，剩下的一半仓位则在符合另一个条件下出场。

先买2，然后变成1，最后仓位变成0的概念。

只要用分批出场的方式，就可以达到这样的效果，那这时要问的另一个问题就是：“什么时候要先出第一个仓位，什么时候要出第二个仓位呢？”这就是我们接下来要讨论的问题。

而这里要先跟大家说，不管你的第二个仓位是获利出场，或者是止损亏钱都没关系，因为你的第一个仓位是盈利的，所以第二个仓位就算是赔钱，一赚一赔相抵，整体而言还是不会赔钱。

来看下图，在红色箭头的点位进场做空，接着价格持续往下走，你没办法判断接下来会反弹还是会继续跌，所以先在相对低点获利一半出场，如果价格真的反弹了，最后再让另外一半的仓位止损也没关系；而如果后续价格持续向下，你就能够在更低的点位获利了结，放大整体盈利。

如果情况是你将市场方向判断错误呢？这时候我会跟大家说，就是把它止损都没关系。

所以为什么会一直要大家找到适合自己的交易策略以后，就要不断地好好执行策略，像这种判断错误的情况，如果你没有在打到止损条件时就果断出掉，最后可能一直抱着赔钱的仓位手足无措，导致最后一分钱没赚到，还越亏越多。

所以如果符合全部了结出场的条件，那就全部出清不要扛单，因为我们不知道价格会下去还是上去，我们只能等到一个合适的价格果断出场或做好止损准备。

因为我们永远无法预知未来市场的走向，唯一可以做的就是通过交易策略守住获利、放大获利，而看到下图在红色箭头的点位进场做多，后续价格持续往上，可以先把部分的仓位出场拿住获利，后续价格越走越高也不用因此懊恼没有吃到后面的涨幅，因为你还有一部分的仓位还没出场，而分批出场能够帮助你尽可能地放大你的获利。

这个时候你就要记得另一件重要的事情，就是要将单笔损失控制在2%以内。

不管你的本金是多少，都是2%以内，不会因为你的本金变多，而让可承受损失%数也跟着变大。

如果遇到趋势行情呢？用分批出场的概念可以达到什么样的效果？返回搜狐，查看更多