257070历史净值（257070）

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本文目录一览：

• 1、257070基金净值怎样查询？
• 2、257070基金是什么主题的基金
• 3、国联安优选行业257070与嘉宾逆向优选哪个好
• 4、257070基金为什么估值明明正百分之几,而实际值又变负?坑人!

257070基金净值怎样查询？

1、一只基金有几种净值？

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

如果没有特殊注明，那么我们说的“净值”都是指“单位净值”。

2、买卖基金到底应该怎么看净值？

基金交易中一个重要的原则是“未知价原则”。什么意思呢？就是你申购/赎回基金的时候，实际的成交价格是距离你操作时点最近的一个尚未知晓的单位净值。

举例来说：

A在周一13：00申购基金1万元，那么他最终会按周一晚上的净值确认份额。如果周一晚上的净值是1.000，那么他就得到1万元÷1.000元/份=1万份。

过了两个月，A在周二10：00看到最新的基金净值到了1.14，A想要把基金赎回来，于是他提交了赎回申请，全部赎回1万份份额。最终他到手的金额是以周二晚上的净值为准。如果周二晚上的净值是1.15，那么他就得到1.15元/份×1万份=1.15万元。

需要注意的是，申赎基金的重要时点是交易日15：00。在交易日15：00前的订单，以当天晚上的净值确认，在交易日15：00后的订单，以下一个交易日晚上的净值确认。

257070基金是什么主题的基金

国联安优选行业(257070)是一只股票型基金，2014年2月15日至2015年4月16日，饶晓鹏、潘明先生共同管理本基金，任职回报79.29%，此后至今潘明先生独立管理本基金。近1年累计收益224.55%，同期上证指数涨幅119.98%，沪深300指数上涨123.62%

2015年第一季度配置信息传输、软件和信息技术服务业较多，占46.40%，其次是制造业占比为30.89%，再次是租赁和商务服务业，占比6.72%。上季度配置信息传输、软件和信息技术服务业占比45.91%，制造业41.17%，批发和零售业1.49%。

国联安优选行业257070与嘉宾逆向优选哪个好

国联安优选行业是一只强股混合型基金,成立于2011年5月23日。该基金主要投资处于景气行业周期中具有高成长性的上市公司,分享其发展和成长的机会。该基金适合风险承受能力较高的投资者。

基金经理历史管理业绩较为优秀:基金现任基金经理潘明于2014年2月15日起担任该基金基金经理,从业经验丰富。截至2015年4月底,该基金今年以来累计收益为107.36%,排名位于同类基金第5/364位,最近一年累计收益152.03%,排名位于同类基金第9/346位。分年度看,基金成立以来每年均实现正收益。

看重行业前景,偏向积极成长:该基金属于强股混合型基金,契约规定基金投资股票仓位范围为60%-95%。基金经理的投资理念主要看中行业前景,优选处于上升期中未来发展速度快空间大的行业,认为有限的精力应该专注在一件事情才能获得超额收益。基金经理会从所选行业中进一步精选业绩成长性较高并且市值空间较大的股票,争取在行业指数之上再获取一定的超额收益。

257070基金为什么估值明明正百分之几,而实际值又变负?坑人!

国联安优选行业257070

单位净值(06-24)：2.8600（-0.42%）

基金净值估算基于上个季度末该基金仓位配置，基金投资的方向和选股可以每天都在变化和调整。

所以估值上涨，实际下降的情况也是存在的。

我也买了这只基金，本来想它涨一点，一看还是绿油油的。

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